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長(zhǎng)期業(yè)績(jī)

近期業(yè)績(jī)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0506	1.0506	0.34%	-0.94%	-2.35%	3.85%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0640	1.1140	-1.22%	3.46%	10.87%	13.93%	33.28%	83.86%	60.36%	58.40%	11.44%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4520	1.4520	-0.93%	-1.22%	0.66%	17.22%	27.12%	71.25%	37.19%	42.34%	45.20%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4320	1.4320	-0.93%	-1.23%	0.62%	16.98%	26.76%	70.56%	36.08%	40.63%	43.20%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0371	1.0871	-1.21%	3.46%	10.82%	13.64%	32.81%	82.94%	58.75%	56.05%	8.66%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.6557	1.7757	0.52%	3.96%	13.09%	24.93%	33.60%	70.73%	25.86%	30.06%	78.54%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2908	1.2908	0.24%	0.53%	16.47%	26.33%	29.89%	63.93%	29.02%	29.08%	29.08%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.3073	1.3073	0.25%	0.55%	16.54%	26.73%	30.46%	64.92%	30.59%	30.73%	30.73%	申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0640	1.1140	-1.22%	3.46%	10.87%	13.93%	33.28%	83.86%	60.36%	58.40%	11.44%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	023473	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1885	1.1885	-0.13%	-0.32%	4.42%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	023474	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1864	1.1864	-0.13%	-0.34%	4.37%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C	010897	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8198	0.8198	-0.79%	-1.98%	-0.85%	3.79%	2.93%	19.98%	-6.83%	8.25%	-18.02%	暫停申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A	010896	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8382	0.8382	-0.78%	-1.98%	-0.80%	4.05%	3.30%	20.59%	-5.89%	9.88%	-16.18%	暫停申購(gòu)
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式	013414	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1798	1.1798	-0.51%	1.84%	15.71%	39.23%	47.88%	74.27%	40.17%	47.38%	17.98%	暫停申購(gòu)
太平智選一年定期開放股票發(fā)起式	009794	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0661	1.1661	-0.63%	0.76%	12.40%	26.83%	30.33%	63.34%	26.60%	4.54%	15.49%	暫停申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4520	1.4520	-0.93%	-1.22%	0.66%	17.22%	27.12%	71.25%	37.19%	42.34%	45.20%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4320	1.4320	-0.93%	-1.23%	0.62%	16.98%	26.76%	70.56%	36.08%	40.63%	43.20%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0371	1.0871	-1.21%	3.46%	10.82%	13.64%	32.81%	82.94%	58.75%	56.05%	8.66%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0506	1.0506	0.34%	-0.94%	-2.35%	3.85%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)A	023182	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0520	1.0520	0.34%	-0.94%	-2.33%	3.95%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A	007107	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4924	1.5924	-0.56%	-1.17%	3.13%	10.36%	25.42%	41.94%	54.03%	64.32%	59.72%	暫停申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C	007108	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4801	1.5501	-0.56%	-1.18%	3.09%	10.12%	25.04%	41.36%	52.79%	62.35%	55.34%	暫停申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	020072	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.5775	1.5775	0.08%	3.50%	13.33%	29.88%	45.12%	78.79%	57.75%	57.75%	57.75%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	023044	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4293	1.4293	-0.15%	6.70%	14.68%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	020071	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.5796	1.5796	0.08%	3.51%	13.39%	30.29%	45.77%	78.59%	57.96%	57.96%	57.96%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式C	021028	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4855	1.4855	-1.19%	-1.15%	-2.04%	37.56%	54.93%	52.14%	48.55%	48.55%	48.55%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式A	021027	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4945	1.4945	-1.19%	-1.14%	-1.99%	37.68%	55.27%	52.78%	49.45%	49.45%	49.45%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	023045	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4252	1.4252	-0.15%	6.69%	14.63%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C	019574	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2725	1.2725	-0.52%	3.38%	3.30%	15.77%	24.07%	59.06%	27.25%	27.25%	27.25%	申購(gòu)
太平量化選股混合A	021884	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1806	1.1806	-1.00%	-3.15%	0.15%	14.76%	19.26%	18.06%	18.06%	18.06%	18.06%	申購(gòu)
太平量化選股混合C	021885	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1739	1.1739	-1.00%	-3.16%	0.09%	14.40%	18.73%	17.39%	17.39%	17.39%	17.39%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A	019575	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2850	1.2850	-0.52%	3.39%	3.36%	16.12%	24.62%	60.00%	28.50%	28.50%	28.50%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C	016379	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9617	0.9617	-0.98%	-1.85%	-0.46%	14.87%	16.65%	38.16%	3.53%	-3.83%	-3.83%	申購(gòu)
太平靈活配置	000986	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.4320	0.4320	-0.23%	-2.26%	-0.69%	2.86%	0.93%	6.67%	-16.28%	-30.66%	-56.80%	申購(gòu)
太平睿盈混合C	007669	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1101	1.3601	-0.08%	1.16%	4.48%	6.88%	8.49%	26.80%	12.91%	8.43%	35.91%	申購(gòu)
太平睿享混合C	013261	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1030	1.1030	0.03%	0.13%	1.12%	3.59%	3.97%	18.28%	12.42%	11.45%	10.30%	申購(gòu)
太平睿享混合A	013260	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1254	1.1254	0.04%	0.14%	1.17%	3.86%	4.36%	18.89%	13.56%	13.14%	12.54%	申購(gòu)
太平睿慶混合A	014053	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0884	1.0884	-0.26%	-0.25%	0.84%	3.20%	2.90%	6.95%	8.76%	8.43%	8.84%	申購(gòu)
太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式	013422	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8957	0.8957	-0.56%	-0.27%	9.26%	22.20%	29.49%	58.70%	27.77%	8.95%	-10.43%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合C	010269	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8889	0.9359	-0.25%	-0.38%	1.58%	3.60%	6.65%	24.58%	0.36%	-7.42%	-7.13%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合A	010268	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9112	0.9582	-0.24%	-0.37%	1.62%	3.86%	7.04%	25.20%	1.37%	-5.99%	-4.83%	暫停申購(gòu)
太平睿盈混合A	006973	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1469	1.3969	-0.08%	1.17%	4.53%	7.16%	8.90%	27.45%	14.05%	10.08%	42.78%	申購(gòu)
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	017563	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0422	1.0422	0.00%	0.02%	0.08%	0.63%	0.66%	1.30%	2.78%	4.22%	4.22%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A	016378	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9773	0.9773	-0.97%	-1.84%	-0.40%	15.23%	17.17%	38.98%	4.78%	-2.27%	-2.27%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.6557	1.7757	0.52%	3.96%	13.09%	24.93%	33.60%	70.73%	25.86%	30.06%	78.54%	申購(gòu)
太平睿慶混合C	014054	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0692	1.0692	-0.25%	-0.26%	0.79%	2.94%	2.53%	6.52%	7.78%	6.92%	6.92%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.3073	1.3073	0.25%	0.55%	16.54%	26.73%	30.46%	64.92%	30.59%	30.73%	30.73%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2908	1.2908	0.24%	0.53%	16.47%	26.33%	29.89%	63.93%	29.02%	29.08%	29.08%	申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開債C	020596	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0240	1.0240	-0.13%	-0.16%	-0.20%	0.52%	-0.00%	1.82%	5.02%	5.02%	5.02%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債D	021597	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0791	1.0791	-0.02%	0.01%	0.05%	0.69%	0.26%	3.19%	3.98%	3.98%	3.98%	暫停申購(gòu)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債	020924	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0094	1.0174	-0.08%	-0.05%	0.06%	0.34%	-0.17%	1.14%	1.74%	1.74%	1.74%	暫停申購(gòu)
太平恒慶利率債C	022640	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0184	1.0184	-0.02%	-0.01%	0.06%	0.64%	0.14%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	申購(gòu)
太平恒慶利率債A	022639	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0039	1.0039	-0.02%	0.00%	0.09%	0.75%	0.29%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	申購(gòu)
太平豐和一年定開債券發(fā)起式	010165	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0151	1.0251	-0.18%	-0.43%	-0.11%	1.65%	1.89%	7.94%	2.95%	4.38%	2.52%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債A	009087	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0791	1.1783	-0.02%	0.01%	0.05%	0.69%	0.26%	3.19%	6.40%	8.55%	18.43%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 A	015437	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0826	1.0826	-0.01%	0.06%	1.09%	4.12%	4.09%	6.91%	7.82%	7.36%	8.26%	暫停申購(gòu)
太平恒睿純債	009118	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0927	1.1377	-0.05%	-0.06%	0.07%	1.06%	0.87%	1.88%	5.46%	7.26%	14.21%	暫停申購(gòu)
太平恒利純債	005872	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0233	1.1875	-0.02%	0.00%	0.08%	0.79%	0.68%	1.52%	3.55%	5.29%	19.88%	申購(gòu)
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式	011327	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0721	1.0721	-0.28%	-0.57%	-1.02%	2.42%	1.49%	13.63%	10.05%	10.47%	7.21%	暫停申購(gòu)
太平豐潤(rùn)一年定開債券發(fā)起式	014056	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0261	1.0261	-0.23%	-0.45%	0.15%	2.24%	2.28%	7.86%	8.39%	5.12%	2.61%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債C	009088	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0413	1.1345	-0.02%	0.00%	0.03%	0.63%	0.18%	0.98%	4.00%	6.02%	13.80%	暫停申購(gòu)
太平恒興純債	014055	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0608	1.1026	-0.06%	-0.09%	-0.02%	0.07%	-0.52%	1.19%	5.46%	7.74%	10.53%	暫停申購(gòu)
太平綠色純債一年定開債券發(fā)起式	016506	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0709	1.0709	-0.04%	-0.01%	0.07%	0.72%	0.39%	1.37%	4.66%	7.09%	7.09%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 C	015449	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0760	1.0760	-0.01%	0.06%	1.07%	4.08%	4.00%	6.77%	7.45%	6.78%	7.60%	暫停申購(gòu)
太平恒信6個(gè)月定開債	015961	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0247	1.0967	-0.10%	-0.10%	0.14%	0.96%	0.39%	6.42%	6.73%	9.79%	9.79%	暫停申購(gòu)
太平嘉和三個(gè)月定開債	015959	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0964	1.0964	-0.19%	-0.25%	0.51%	3.93%	3.99%	9.68%	9.06%	10.97%	9.64%	暫停申購(gòu)
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式	012140	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1175	1.1325	-0.14%	-0.28%	-0.15%	2.82%	3.23%	9.41%	10.45%	11.85%	13.38%	暫停申購(gòu)
太平恒久純債	010476	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0217	1.4337	-0.08%	-0.14%	-0.21%	1.23%	1.00%	2.04%	7.39%	10.26%	47.46%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開債A	018100	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0240	1.0640	-0.13%	-0.16%	-0.20%	0.52%	-0.00%	1.82%	5.76%	6.42%	6.42%	暫停申購(gòu)
太平恒安三個(gè)月定開債	007545	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0544	1.2384	-0.08%	-0.10%	-0.11%	1.37%	0.83%	2.38%	6.76%	9.24%	25.79%	申購(gòu)
太平恒澤63個(gè)月定開	009533	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.0311	1.1961	0.04%	0.04%	0.26%	1.67%	2.46%	3.67%	7.62%	11.81%	20.64%	暫停申購(gòu)
太平嘉裕債券A	024126	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu)
太平嘉裕債券C	024127	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	019676	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.1150	1.1150	-0.01%	-0.27%	1.06%	4.81%	7.17%	12.97%	11.50%	11.50%	11.50%	申購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	020778	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.1209	1.1209	-0.01%	-0.26%	1.09%	5.00%	7.45%	13.38%	10.94%	10.94%	10.94%	申購(gòu)
暫無收藏

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	收藏	操作
太平嘉裕債券A	024126	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		認(rèn)購(gòu)
太平嘉裕債券C	024127	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		認(rèn)購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0640	1.1140	-1.22%	3.46%	10.87%	13.93%	33.28%	83.86%	60.36%	58.40%	11.44%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	023473	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1885	1.1885	-0.13%	-0.32%	4.42%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	18.85%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	023474	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1864	1.1864	-0.13%	-0.34%	4.37%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4520	1.4520	-0.93%	-1.22%	0.66%	17.22%	27.12%	71.25%	37.19%	42.34%	45.20%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4320	1.4320	-0.93%	-1.23%	0.62%	16.98%	26.76%	70.56%	36.08%	40.63%	43.20%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0371	1.0871	-1.21%	3.46%	10.82%	13.64%	32.81%	82.94%	58.75%	56.05%	8.66%	申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C	010897	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8198	0.8198	-0.79%	-1.98%	-0.85%	3.79%	2.93%	19.98%	-6.83%	8.25%	-18.02%	暫停申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A	010896	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8382	0.8382	-0.78%	-1.98%	-0.80%	4.05%	3.30%	20.59%	-5.89%	9.88%	-16.18%	暫停申購(gòu)
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式	013414	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1798	1.1798	-0.51%	1.84%	15.71%	39.23%	47.88%	74.27%	40.17%	47.38%	17.98%	暫停申購(gòu)
太平智選一年定期開放股票發(fā)起式	009794	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0661	1.1661	-0.63%	0.76%	12.40%	26.83%	30.33%	63.34%	26.60%	4.54%	15.49%	暫停申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0506	1.0506	0.34%	-0.94%	-2.35%	3.85%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)A	023182	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0520	1.0520	0.34%	-0.94%	-2.33%	3.95%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A	007107	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4924	1.5924	-0.56%	-1.17%	3.13%	10.36%	25.42%	41.94%	54.03%	64.32%	59.72%	暫停申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C	007108	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4801	1.5501	-0.56%	-1.18%	3.09%	10.12%	25.04%	41.36%	52.79%	62.35%	55.34%	暫停申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	020072	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.5775	1.5775	0.08%	3.50%	13.33%	29.88%	45.12%	78.79%	57.75%	57.75%	57.75%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	023044	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4293	1.4293	-0.15%	6.70%	14.68%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	42.93%	申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	020071	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.5796	1.5796	0.08%	3.51%	13.39%	30.29%	45.77%	78.59%	57.96%	57.96%	57.96%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式C	021028	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4855	1.4855	-1.19%	-1.15%	-2.04%	37.56%	54.93%	52.14%	48.55%	48.55%	48.55%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式A	021027	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4945	1.4945	-1.19%	-1.14%	-1.99%	37.68%	55.27%	52.78%	49.45%	49.45%	49.45%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	023045	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.4252	1.4252	-0.15%	6.69%	14.63%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	42.52%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C	019574	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2725	1.2725	-0.52%	3.38%	3.30%	15.77%	24.07%	59.06%	27.25%	27.25%	27.25%	申購(gòu)
太平量化選股混合A	021884	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1806	1.1806	-1.00%	-3.15%	0.15%	14.76%	19.26%	18.06%	18.06%	18.06%	18.06%	申購(gòu)
太平量化選股混合C	021885	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1739	1.1739	-1.00%	-3.16%	0.09%	14.40%	18.73%	17.39%	17.39%	17.39%	17.39%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A	019575	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2850	1.2850	-0.52%	3.39%	3.36%	16.12%	24.62%	60.00%	28.50%	28.50%	28.50%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C	016379	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9617	0.9617	-0.98%	-1.85%	-0.46%	14.87%	16.65%	38.16%	3.53%	-3.83%	-3.83%	申購(gòu)
太平靈活配置	000986	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.4320	0.4320	-0.23%	-2.26%	-0.69%	2.86%	0.93%	6.67%	-16.28%	-30.66%	-56.80%	申購(gòu)
太平睿盈混合C	007669	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1101	1.3601	-0.08%	1.16%	4.48%	6.88%	8.49%	26.80%	12.91%	8.43%	35.91%	申購(gòu)
太平睿享混合C	013261	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1030	1.1030	0.03%	0.13%	1.12%	3.59%	3.97%	18.28%	12.42%	11.45%	10.30%	申購(gòu)
太平睿享混合A	013260	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1254	1.1254	0.04%	0.14%	1.17%	3.86%	4.36%	18.89%	13.56%	13.14%	12.54%	申購(gòu)
太平睿慶混合A	014053	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0884	1.0884	-0.26%	-0.25%	0.84%	3.20%	2.90%	6.95%	8.76%	8.43%	8.84%	申購(gòu)
太平睿盈混合A	006973	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1469	1.3969	-0.08%	1.17%	4.53%	7.16%	8.90%	27.45%	14.05%	10.08%	42.78%	申購(gòu)
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	017563	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0422	1.0422	0.00%	0.02%	0.08%	0.63%	0.66%	1.30%	2.78%	4.22%	4.22%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A	016378	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9773	0.9773	-0.97%	-1.84%	-0.40%	15.23%	17.17%	38.98%	4.78%	-2.27%	-2.27%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.6557	1.7757	0.52%	3.96%	13.09%	24.93%	33.60%	70.73%	25.86%	30.06%	78.54%	申購(gòu)
太平睿慶混合C	014054	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0692	1.0692	-0.25%	-0.26%	0.79%	2.94%	2.53%	6.52%	7.78%	6.92%	6.92%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.3073	1.3073	0.25%	0.55%	16.54%	26.73%	30.46%	64.92%	30.59%	30.73%	30.73%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.2908	1.2908	0.24%	0.53%	16.47%	26.33%	29.89%	63.93%	29.02%	29.08%	29.08%	申購(gòu)
太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式	013422	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8957	0.8957	-0.56%	-0.27%	9.26%	22.20%	29.49%	58.70%	27.77%	8.95%	-10.43%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合C	010269	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.8889	0.9359	-0.25%	-0.38%	1.58%	3.60%	6.65%	24.58%	0.36%	-7.42%	-7.13%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合A	010268	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.9112	0.9582	-0.24%	-0.37%	1.62%	3.86%	7.04%	25.20%	1.37%	-5.99%	-4.83%	暫停申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	操作
太平恒慶利率債C	022640	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0184	1.0184	-0.02%	-0.01%	0.06%	0.64%	0.14%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	申購(gòu)
太平恒慶利率債A	022639	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0039	1.0039	-0.02%	0.00%	0.09%	0.75%	0.29%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	申購(gòu)
太平恒利純債	005872	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0233	1.1875	-0.02%	0.00%	0.08%	0.79%	0.68%	1.52%	3.55%	5.29%	19.88%	申購(gòu)
太平恒安三個(gè)月定開債	007545	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0544	1.2384	-0.08%	-0.10%	-0.11%	1.37%	0.83%	2.38%	6.76%	9.24%	25.79%	申購(gòu)
太平嘉裕債券A	024126	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu)
太平嘉裕債券C	024127	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開債C	020596	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0240	1.0240	-0.13%	-0.16%	-0.20%	0.52%	-0.00%	1.82%	5.02%	5.02%	5.02%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債D	021597	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0791	1.0791	-0.02%	0.01%	0.05%	0.69%	0.26%	3.19%	3.98%	3.98%	3.98%	暫停申購(gòu)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債	020924	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0094	1.0174	-0.08%	-0.05%	0.06%	0.34%	-0.17%	1.14%	1.74%	1.74%	1.74%	暫停申購(gòu)
太平豐和一年定開債券發(fā)起式	010165	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0151	1.0251	-0.18%	-0.43%	-0.11%	1.65%	1.89%	7.94%	2.95%	4.38%	2.52%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債A	009087	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0791	1.1783	-0.02%	0.01%	0.05%	0.69%	0.26%	3.19%	6.40%	8.55%	18.43%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 A	015437	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0826	1.0826	-0.01%	0.06%	1.09%	4.12%	4.09%	6.91%	7.82%	7.36%	8.26%	暫停申購(gòu)
太平恒睿純債	009118	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0927	1.1377	-0.05%	-0.06%	0.07%	1.06%	0.87%	1.88%	5.46%	7.26%	14.21%	暫停申購(gòu)
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式	011327	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0721	1.0721	-0.28%	-0.57%	-1.02%	2.42%	1.49%	13.63%	10.05%	10.47%	7.21%	暫停申購(gòu)
太平豐潤(rùn)一年定開債券發(fā)起式	014056	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0261	1.0261	-0.23%	-0.45%	0.15%	2.24%	2.28%	7.86%	8.39%	5.12%	2.61%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債C	009088	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0413	1.1345	-0.02%	0.00%	0.03%	0.63%	0.18%	0.98%	4.00%	6.02%	13.80%	暫停申購(gòu)
太平恒興純債	014055	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0608	1.1026	-0.06%	-0.09%	-0.02%	0.07%	-0.52%	1.19%	5.46%	7.74%	10.53%	暫停申購(gòu)
太平綠色純債一年定開債券發(fā)起式	016506	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0709	1.0709	-0.04%	-0.01%	0.07%	0.72%	0.39%	1.37%	4.66%	7.09%	7.09%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 C	015449	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0760	1.0760	-0.01%	0.06%	1.07%	4.08%	4.00%	6.77%	7.45%	6.78%	7.60%	暫停申購(gòu)
太平恒信6個(gè)月定開債	015961	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0247	1.0967	-0.10%	-0.10%	0.14%	0.96%	0.39%	6.42%	6.73%	9.79%	9.79%	暫停申購(gòu)
太平嘉和三個(gè)月定開債	015959	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0964	1.0964	-0.19%	-0.25%	0.51%	3.93%	3.99%	9.68%	9.06%	10.97%	9.64%	暫停申購(gòu)
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式	012140	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.1175	1.1325	-0.14%	-0.28%	-0.15%	2.82%	3.23%	9.41%	10.45%	11.85%	13.38%	暫停申購(gòu)
太平恒久純債	010476	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0217	1.4337	-0.08%	-0.14%	-0.21%	1.23%	1.00%	2.04%	7.39%	10.26%	47.46%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開債A	018100	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	1.0240	1.0640	-0.13%	-0.16%	-0.20%	0.52%	-0.00%	1.82%	5.76%	6.42%	6.42%	暫停申購(gòu)
太平恒澤63個(gè)月定開	009533	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.0311	1.1961	0.04%	0.04%	0.26%	1.67%	2.46%	3.67%	7.62%	11.81%	20.64%	暫停申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	操作
太平日日鑫E	025454	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.4426	1.388%	申購(gòu)
太平日日金E	025469	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.3383	2.587%	申購(gòu)
太平日日鑫A	004330	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.4224	1.314%	申購(gòu)
太平日日金A	003398	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.2749	2.489%	申購(gòu)
太平日日鑫B	004331	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.4894	1.560%	申購(gòu)
太平日日金B(yǎng)	003399	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-23	0.3367	2.734%	申購(gòu)

基金名稱	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來	收藏	操作
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	019676	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.1150	1.1150	-0.01%	-0.27%	1.06%	4.81%	7.17%	12.97%	11.50%	11.50%	11.50%		申購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	020778	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-19	1.1209	1.1209	-0.01%	-0.26%	1.09%	5.00%	7.45%	13.38%	10.94%	10.94%	10.94%		申購(gòu)

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使命

行穩(wěn)致遠(yuǎn)，堅(jiān)守對(duì)客戶、對(duì)員工、對(duì)股東以及對(duì)社會(huì)的責(zé)任
愿景

成為資本市場(chǎng)上有擔(dān)當(dāng)、有格局、有影響力、受人尊敬的資產(chǎn)管理公司
價(jià)值觀

誠(chéng)實(shí)守信、專業(yè)務(wù)實(shí)、勤勉自律、知行合一、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、共贏共享是我們的基本信條

公司概況

太平基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）由太平資產(chǎn)管理有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、安石投資管理有限公司共同出資成立。

公司經(jīng)營(yíng)范圍為基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理等。公司堅(jiān)守積極穩(wěn)健的投資風(fēng)格，遵循誠(chéng)信、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)方針，倡導(dǎo)求實(shí)、高效的管理作風(fēng)。注重風(fēng)險(xiǎn)控制，秉持價(jià)值投資的理念，通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置策略，為基金持有人提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)。

公司擁有健全的內(nèi)部管理體制和完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，構(gòu)建了完善的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度體系、控制環(huán)境和持續(xù)的控制規(guī)范。公司在此基礎(chǔ)上制定了有效的規(guī)章制度，形成了一套具有公司特色、符合基金行業(yè)規(guī)范運(yùn)作要求的制度化管理體系。

股東背景

太平資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太平資產(chǎn)”）成立于2006年9月，是中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司依托集團(tuán)整體資源及境外專業(yè)力量，發(fā)起并設(shè)立的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。股東均具有豐富的海內(nèi)外保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上具有較為廣泛的影響力。太平資產(chǎn)是國(guó)內(nèi)首批成立的9家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司之一。

太平人壽保險(xiǎn)有限公司隸屬于中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司，公司總部設(shè)在上海，是國(guó)內(nèi)中大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一。

安石投資管理有限公司（Ashmore）是一家專注于新興市場(chǎng)投資超過20年的投資管理公司。公司由英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局批準(zhǔn)成立和監(jiān)管，其總部位于倫敦，在英格蘭和威爾士都設(shè)有辦公室。公司在外部債券、本地貨幣、公司債券、混合債券、股票、另類投資、流動(dòng)性投資等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”）是管理總部設(shè)在香港的中管金融保險(xiǎn)平臺(tái)。2000年，中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司（HK00966）于2000年在香港聯(lián)交所上市。2013年，中國(guó)太平同步完成重組改制和整體上市。中國(guó)太平1929年創(chuàng)立于上海，是我國(guó)歷史上持續(xù)經(jīng)營(yíng)較為悠久的民族保險(xiǎn)品牌。2021年，中國(guó)太平總保費(fèi)達(dá)2175億元，總資產(chǎn)突破1萬億元，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1.87萬億元，已經(jīng)成為一家擁有50多萬名內(nèi)外勤員工、24家子公司和2000余家各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的大型跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域涉及中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、中國(guó)澳門、歐洲、大洋洲、東亞及東南亞等國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及保險(xiǎn)代理、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、金融租賃、不動(dòng)產(chǎn)投資、養(yǎng)老醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)太平保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)體系較為完備，也是國(guó)際化特色最為鮮明的中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

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